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索引号:007141412/2012-00234 类目名称: 财政预决算
发布机构:市财政局 发布时间: 2012年03月26日
文 号:无 主 题 词:

肇庆市2011年预算执行情况和2012年预算草案

市十二届人大一次

会议文件5

 

肇庆市2011年预算执行情况

2012年预算草案的报告

 

——2012年1月7在肇庆市第十二届

人民代表大会第一次会议上

肇庆市财政局局长  江军洲

 

各位代表:

受市人民政府的委托,我向大会作肇庆市2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告,请予审议。

一、2011年预算执行情况

2011年,我市各级政府和财政部门在市委的正确领导下,在市人大、政协的监督、支持下,坚持以科学发展观为统领,认真贯彻中央、省、市决策部署,围绕市人大审议通过的预算,扎实推进依法、科学、民主理财,圆满地完成了市十一届人大六次会议批准的预算任务,为全市经济社会发展做出了积极贡献。

(一)全市预算收支完成情况

2011年,全市地方财政一般预算收入完成92.23亿元,为年度计划的109.15%,比上年增收18.78亿元,同比增长25.56%,加上2011年省实施新的分税制财政体制多上划省的共享四税”4.25亿元,全市一般预算收入可比口径达96.48亿元。预计全市财政一般预算支出(含省追加支出)完成155.66亿元,为年度计划的145.46%,比上年增长22.88%(详见附件一之表1、表3、表4、表6)。

一般预算收入加上税收返还、省一次性及专项补助、调入资金和上年结余等,全市财政总收入预计实现162.82亿元;一般预算支出加上专项上解等支出,全市财政总支出预计实现158.01亿元。收支相抵后,滚存结余4.81亿元(其中专项结余4.31亿元,净结余0.5亿元)

全市预算执行呈以下几个特点:一是收入增幅超全省平均水平,收入总量继续排在全省第九位;二是收入质量稳步提升,非税比重同比有所下降;三是支出结构持续优化,在保证正常运作的基础上,较好地保障了民生发展等重点支出需要。但全市财政收支矛盾依然突出,一些县(市、区)非税收入比重偏高,可支配财力有限,财政运作仍然比较困难。

(二)市本级预算收支完成情况

2011年,市本级地方财政一般预算收入完成25亿元,完成年度计划的102.16%,比上年增收4.57亿元,同比增长22.34%。预计市本级财政一般预算支出(含省追加支出)完成38.6亿元,为年度计划的134.11%,比上年增长12.53%

市本级一般预算收入加上税收返还、省一次性及专项补助、县上解收入、调入资金和上年结余等,市本级财政总收入预计实现44.84亿元;一般预算支出加上专项上解等支出,市本级财政总支出预计实现40.83亿元。收支相抵后,滚存结余4.01亿元(其中专项结余3.72亿元,净结余0.29亿元)。

1、市直城区财政收支完成情况

2011年,市直城区地方财政一般预算收入完成14.39亿元,完成年度计划的103.78%,比上年增收2.11亿元,同比增长17.19%。预计一般预算支出(含省追加支出)完成25.37亿元,完成年度计划的134.39%,比年初预算增支6.49亿元(增支的主要原因是实现了超收及省追加了一次性和专项补助款),比上年增支0.54%(支出增长放缓的的主要原因是2011安排给市直的地方政府债券转贷资金比上年减少了1亿元,以及2010年中央、省安排的一些一次性专项补助项目推高了支出基数)(详见附件一之表2、表5)

市直城区一般预算收入加上税收返还、省一次性及专项补助、县上解收入、调入资金和上年结余等,财政总收入预计实现31.32亿元;一般预算支出加上专项上解、补助县等支出,市直城区财政总支出预计实现27.75亿元。收支相抵后,滚存结余3.57亿元(其中专项结余3.54亿元,净结余0.03亿元)

与预算计划相比,市直城区财政实现年度超收5,240万元,主要用于教育费附加和城市维护费超收专项列支项目、补充市直社保基金、市直企业退休军转干部生活困难补助及一些民生领域的支出。

2、市直高新区财政收支完成情况

2011年,市直高新区地方财政一般预算收入完成10.62亿元,完成年度计划的100.05%,比上年增收2.46亿元,同比增长30.10%。预计一般预算支出(含省追加支出)完成13.23亿元,完成年度计划的133.57%,比上年增长45.89%

(三)完成预算任务采取的主要工作措施(支出数据因未有全年数,暂截止至201111月底)

1、抓收入,财政收入接近百亿新水平

2011年我市财政工作继续保持良好发展态势,但财政收入组织工作也面临着诸多困难和压力,包括多年高增长推高收入基数、非税比重偏高、省实施新的分税制财政管理体制、国家加强房地产市场调控、实施结构性减税政策等。各级政府和财政部门紧紧依靠市委的坚强领导,突出抓好财政收入质量,促进财政收入可持续增长;突出抓好重点行业、重点企业、重点税源的征管服务,确保重点收入支撑有力;突出抓好地方政府性资源管理,增强政府可支配财力;突出抓好收入监测分析,切实提高收入组织的科学性、前瞻性和针对性。经过努力,2011年全市地方财政一般预算收入按可比口径计算,接近百亿元新水平,在本届政府任期内(比2006年)接近翻2番,五年时间增长269%,年均增幅达到29.85%,比上一个五年(2002-2006年)年均增幅(15.05%)高出14.8个百分点。

2、促发展,财政杠杆作用显现新成效

瞄准转型升级撬动经济发展。投入财政性资金5.1亿元,支持高新区及各县(市、区)产业转移工业园基础设施建设,提升园区产业承载能力;投入财政性资金1.67亿元,支持企业进行自主创新、挖潜改造及品牌提升,促进外贸扩大出口和港口物流经济发展;安排资金4,069万元,支持文化强市战略实施,助推文化产业大发展;投入财政资金2,449万元,支持企业与高校、科研所进行产学研合作,推动经济发展从要素驱动向创新驱动转变。瞄准扩大内需撬动经济发展。积极安排资金支持企业参加各种展销会、开拓广货市场等活动,提高企业市场占有率;落实家电(汽车、摩托车)下乡、以旧换新等扩大内需政策,累计发放财政补贴资金4,405万元,带动家电(汽车、摩托车)下乡销售1.3亿元,活跃了消费市场,提高了消费对经济发展的贡献率。瞄准项目拉动撬动经济发展。积极贯彻重大项目带动战略,安排资金6,359万元,实施招商奖励政策,支持开展针对央企、世界500强等企业的大型招商活动,以大招商大项目助推我市产业转型升级;投入财政性资金2.54亿元,支持城区主干道改造升级,实施城市出入口美化计划,优化营商环境,提升城市发展力。

3、惠民生,基本公共服务均等化迈出新步伐

围绕幸福肇庆建设目标,调整优化支出结构,压减一般性支出,为以两化基本公共服务均等化和一体化)双十省政府、市政府十件惠民实事)为重点的民生事业建设提供财力保障。全市财政用于民生方面的支出达75.52亿元,占一般预算支出的64.22%,比上年同期提高了3.37个百分点;用于八个方面基本公共服务均等化的资金达35.87亿元,比上年同期增长29.82%;用于省政府十件民生实事的财政性资金27.38亿元,用于市政府十件惠民实事的财政性资金9.47亿元。

支持公共教育。重点安排资金3.08亿元,力促教育创强工作加快推进;投入资金3.39亿元,帮助58.6万名学生享受免费义务教育;投入助学资金6,200万元,支持义务教育阶段困难家庭生活费补助、普高中职困难学生助学金、中职农村困难和涉农学生免学费补助等政策实施。支持公共卫生。安排医改专项资金1.51亿元,支持推进医药卫生体制改革,其中安排基本公共卫生服务项目资金8,706万元,安排市第一人民医院、第二人民医院、中医院建设改造及未达标乡镇卫生院建设资金4,392万元,着力提升公共卫生保障水平。支持公共文化。市财政安排资金264万元,实施农村电影放映工程,支持349家农家书屋建设,着力丰富农民群众文化精神生活。支持公共交通。拨付财政资金4.81亿元,加大国省道重点项目、农村公路及客运站场建设力度;投入资金2,200万元,加快端州路过街隧道建设,努力改善城区交通拥堵。实施生活保障。投入资金3,316万元,向全市困难群众发放临时性价格补贴;安排资金8,472万元,落实城乡低保对象、优抚对象、农村五保供养对象补贴政策;投入资金1.42亿元,加快推进新型农村社会养老保险制度建设;按时足额发放资金2.58亿元,确保养老、失业、医疗、工伤和生育五险保障到点到位;兑付补贴资金1亿元,减轻石油价格上升对群众及公益性行业造成的影响。实施就业保障。安排资金2,374万元,支持实施更加积极的就业政策,以做好大学生、农民工就业及稳定困难企业就业局势等为重点,促进就业再就业工作开展。实施医疗保障。重点安排新农合资金6.15亿元、城镇居民医保资金5,567万元,将新农合和城镇居民医保补助标准从每人每年120元提高到200元,对难以负担医疗费用的城乡低保对象、五保户等特困人员给予救助,不断完善医疗保障体系。实施住房保障。筹集资金2.78亿元,支持全市6,444套保障性住房建设计划实施;投入资金4,187万元,对农村危房改造给予补助,着力改善群众住房条件,缓解群众住房困难。

4、重三农,强农惠农工作取得新进展

支持农业基础设施建设。投入生态公益林项目资金6,032万元,统筹安排农田水利资金2.79亿元,拨付景丰联围排涝泵站建设资金5,830万元,确保病险水库得到除险加固。支持加大农民补贴力度。落实良种补贴、种粮直补、农机具购置补贴、农资综合补贴等8项惠农政策,直接补贴给农民个人的资金达3.39亿元。支持扶贫开发工作。加大财政投入力度,支持推进扶贫开发规划到户责任到人工作,全年各级财政投入扶贫开发双到资金2,509万元,为实现我市扶贫开发双到工作走在全省前列提供了有力保障。

5、谋创新,财政科学化精细化管理取得新进步

落实省以下分税制财政管理体制改革、省直管县改革封开试点及县以下政权基本财力保障机制,推动市对高新区、端州区的财政体制调整,积极构建有利于科学发展的财政体制机制。国库集中支付、政府集中采购、基建资金集中监管、财政投资评审、绩效评价、公务卡结算等制度全面落实,财政支出管理进一步加强。全市完成政府投资评审项目3,961个,评审金额68.97亿元,核减金额7.29亿元,核减率达到10.57%。强化了基层财政干部业务培训,推动了基层财政信息化建设,基层财政落实惠民政策、就近监管的水平不断提高。预算执行动态监控、财务核算集中监管改革稳步推进,财政大监督理念及覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制进一步确立。小金库专项治理、财政专户清理整顿、各类财政资金检查扎实开展,自觉接受了人大、政协、审计和社会的监督,把办理人大建议、政协提案和配合做好审计监督整改工作摆在重要位置予以了落实。积极推动财政预算信息公开、网络问政工作,阳光财政建设取得初步成效。

各位代表,过去一年,我市财政工作在市委的正确领导下,在社会各界的关心支持下,圆满地完成了年度预算任务,为我市经济社会发展做出了积极贡献,这些成绩的取得来之不易。同时,我们也清醒地认识到,当前我市财政工作仍然存在一些困难和问题,主要包括:财政收入总量仍然比较小,收入质量需要进一步提高,在经济社会发展和结构调整进程中,财政承担的保障任务持续加重,财政收支矛盾突出,与改革先行地区相比,财政科学化精细化管理还存在差距,等等。对此,我们要高度重视,并采取有力措施认真加以解决。

二、2012年预算草案

(一)2012年面临的形势及预算编制指导思想

展望2012年财政工作形势,依然是机遇和挑战并存。一方面,中央经济工作会议明确了2012年稳中求进的工作总基调,宏观经济政策将保持基本稳定,在国家进一步扩大内需、促进经济发展方式加快转变,我省加快转型升级、建设幸福广东,我市实施两区引领两化新战略、加快融入珠三角一体化发展等政策措施的作用下,我市经济有望保持平稳较快发展,为做好新一年财政工作创造了良好条件。但另一方面,世界经济形势依然严峻复杂,国内经济不确定因素较多,国家继续实施宏观调控、房地产调控、结构性减税等政策,对财政收入增长的影响不容忽视。加上归还到期政府债务本息、推进城市基础设施及教育强市、文化强市建设、深化医疗卫生体制改革、加大住房保障力度、落实各项强农惠农政策等,都需要财政进一步加大投入,预期2012年我市财政收支矛盾仍将十分突出。

根据中央、省、市有关精神,结合面临的形势,2012年我市预算编制指导思想是:以科学发展观为统领,全面贯彻中央、省、市有关精神,坚持增收节支、统筹兼顾,继续实施积极的财政政策,着力促进全市经济转型升级和加快发展;继续调整优化支出结构,着力加大对三农、教育、科技、文化、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房等民生、重点领域的支持力度;继续深化财政制度改革,着力构建有利于科学发展的财政体制机制;继续加强财政两基建设,着力提高财政科学化、精细化管理水平,努力为把肇庆建设成为能够代表珠三角科学发展成果的城市提供财力保障。

(二)2012年预算草案

根据上述指导思想和2012全市国民经济和社会发展计划的要求,按照积极稳妥和统筹兼顾的原则,拟代编2012年全市财政收支计划和编制市本级财政预算草案如下:

1、全市财政收支计划

2012年,全市地方财政一般预算收入计划安排1,060,657万元,比去年快报完成数922,311万元增收138,346万元,增长15%。全市一般预算收入加上中央和省税收返还、上年结余等收入,减去各项上解款项、年终结余等,全市可安排支出为1,449,295万元。根据量入为出、收支平衡的原则,2012年全市一般预算支出计划安排1,449,295万元,比2011年增长13.58%。其中教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务、农林水事务、地震灾后恢复重建、住房保障、粮油物资储备等11大类民生支出计划安排923,356万元,占一般预算支出的63.71%,比上年预算提高7.07个百分点。

2、市本级一般预算草案

2012年,市本级地方财政一般预算收入计划安排295,270万元,比去年快报完成数250,026增收45,244万元,增长18.1%。一般预算收入加上中央和省税收返还、上年结余等收入,市本级总收入为376,379万元,减去各项上解款项、年终结余等,2012年市本级一般预算支出计划安排340,844万元(其中安排预备费5,000万元),比上年增长14.96%

1)市直城区一般预算草案

2012年市直城区地方财政一般预算收入计划安排162,557万元,比去年快报完成数增收18,701万元,增长13%(其中,增值税收入14,849万元,比上年增长6%,营业税收入42,013万元,比上年增长16%)

一般预算收入加上预计中央、省税收返还及补助55,352万元,下级上解收入6,311万元,调入资金9,200万元,上年净结余350万元,总收入为233,770万元。减除上解中央、省等支出5,669万元、补助县区支出14,089万元(其中城区财政管理体制改革补助端州区1,000万元)、年终安排净结余300万元,市直城区一般预算支出计划安排213,712万元(其中安排预备费3,500万元),比上年增加20,434万元,增长10.57%。主要支出安排如下:

——科学技术支出4,708万元。其中高新技术产业和战略新兴产业发展资金1,000万元、科技中小型企业技术创新专项资金300万元、产学研专项资金200万元、专利专项资金100万元、高新区技术创新工程资金100万元、企业工程研发中心资助资金360万元、促进民营经济发展专项资金800万元、市直支柱工业企业扶持资金550万元。

——农林水事务支出15,833万元。其中:农村基层组织经费保障资金800万元、扶贫资金685万元、畜牧生产发展专项资金500万元、社会主义新农村示范点建设资金300万元、农业产业化发展资金300万元、一事一议财政奖补资金357万元、政策性水稻种植保险市补助188万元、农民种粮直补资金150万元、小型农田水利项目市配套100万元,农村沼气工程建设经费90万元、农业机械化发展72万元。

——教育支出31,853万元。其中安排建设教育强市资金2,000万元、普及高中阶段教育经费2,000万元、中职中技学生助学金2,228万元、农村免费义务教育补助资金1,300万元、城镇免费义务教育配套276万元、肇中新疆班经费安排381万元、肇庆学院设备购置和贴息500万元、骨干职校重点职业培训基地建设400万元、市级师资培训资金300万元、农村义务学校校舍维修改造资金200万元、市教育资源中心建设资金80万元。

——社会保障和就业支出24,980万元。其中城镇居民社会养老保险资金市补助606万元、补充市直机关养老基金1,500万元、城镇居民基本医疗保险市财政补助420万元、企业军转干部解困经费937万元、提高市直企业部分早期退休人员养老待遇144万元、城区居民最低生活保障线经费补差及医疗补差208万元、市直国有破产转制企业退休人员和社会退休人员退管经费185万元、扩建残疾人康复综合服务大楼资金250万元、下岗失业人员贷款担保及贴息80万元、对农民工的就业服务支出50万元、困难企业退休人员参加城镇基本医疗保险财政补助59万元。

——医疗卫生支出15,280万元。其中农村合作医疗补助资金3,800万元、基本公共卫生服务市配套2,011万元、基层医疗卫生机构经常性收支差额补助经费1,451万元、重大公共卫生服务经费96万元、乡镇卫生院医者有其居工程建设试点专项资金150万元、创建卫生村镇补助资金160万元。

——文化体育与传媒支出3,610万元。其中预算内安排文化产业专项资金300万元、山区文化基础设施建设经费160万元、农家书屋建设资金105万元、文艺精品创作和奖励资金100万元、文物维修保护征集专项资金50万元、肇庆市对外文化交流资金30万元、创建全国文明城市及巩固广东省文明城市成果经费80万元。

——公共安全支出23,300万元。其中市公安局DW09系统扩容及维护补助200万元。

——住房保障支出4,850万元。其中保障性住房建设资金 330万元。

——城乡社区事务支出11,360万元。主要用于端州城区规划、住房与城乡建设管理,以及环卫保洁、道路维修、路灯维护、园林绿化、城市监管等方面支出。

——交通运输支出18,708万元。主要用于全市国、省道公路及县乡公路日常养护、县乡公路大中修、水毁修复、新(改)建农村公路等方面支出。

2)市直高新区一般预算草案。2012年市直高新区地方财政一般预算收入计划安排132,713万元,比去年快报完成数增收26,543万元,增长25%。市直高新区一般预算收入加上预计中央、省税收返还、上级其他补助收入及上年结余,总收入为142,609万元。减除上解上级收入及年终安排结余等,市直高新区一般预算支出计划安排127,132万元(其中安排预备费 1,500万元),比上年增长23.16%

3、市本级政府性基金预算草案

按照财政部《2012年政府预算收支科目》的规定,2012年我市市本级政府性基金预算的编制范围包括15项:散装水泥专项资金、新型墙体材料专项基金、文化事业建设费、地方教育附加、育林基金、森林植被恢复费、地方水利建设基金、残疾人就业保障金、政府住房基金、城市公用事业附加、农业土地开发资金、国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费、福利彩票公益金和体育彩票公益金。

按照上述所列基金范围,2012年市本级政府性基金收入计划安排128,841万元,比2011年预算数增加54,186万元,增幅为72.6%2012年支出安排128,841万元,收支平衡(详见附件二)

1)市直城区政府性基金预算草案

2012年市直城区政府性基金收入计划安排64,087万元,比2011年预算数增加29,813万元,增幅为87%2012年支出安排64,087万元,收支平衡。

2)市直高新区政府性基金预算草案

2012年市直高新区政府性基金收入计划安排64,754万元,比2011年预算数增加24,373万元,增幅为60.3%2012年支出安排64,754万元,收支平衡。

4、市本级部门预算草案

2012年市本级部门预算由146个单位组成,其中一般预算拨款11.76亿元(详见附件三)。

三、2012年主要工作计划

2012年是实施十二五规划承上启下的重要一年,做好今年财政工作,对于我市实现转型升级、加快发展具有重要意义。围绕市委十一次党代会精神及年度预算计划,我们将围绕五个重点、在五个方面下功夫,全力确保完成今年的财政工作任务。

(一)围绕提质增量,在促发展强收入上下功夫

市委十一次党代会提出了以肇庆高新区引领新型工业化,以肇庆新区引领新型城市化的两区引领两化发展新战略,吹响了我市新一轮大发展的号角。各级财政将抢抓机遇、服务大局、主动作为,充分发挥财政政策资金杠杆作用,促进全市经济大发展,实现财政收入总量和质量大提升。要深入贯彻落实中央、省、市关于加快推进经济发展方式转变、扩大内需等政策精神,多渠道筹集资金,创优扶持方式,全力支持企业自主创新、培育发展战略性新兴产业,实现经济转型升级;全力支持重大项目及城市、园区基础设施建设,加快推进新型工业化及城市化进程;全力支持融资平台建设,加大对中小企业的扶持力度,释放民营企业发展活力。在不断壮大财源的基础上,进一步加强财政收入征管,继续提升财政收入质量,确保财政收入可持续增长。

(二)围绕民生重点,在优化支出结构上下功夫

加强预算管理,调整优化支出结构,严格控制三公等一般性财政支出,集中财力保障和改善民生,着力推进基本公共服务均等化。要重点加大三农支持力度,努力促进农业增产、农民增收、农村发展;增加教育、文化投入,推进教育均衡发展和文化强市战略实施;支持医疗卫生体制改革,缓解群众看病贵、看病难问题;支持完善社会保障体系,落实各项保障措施和救助机制;支持推进保障性住房建设,帮助解决城镇低收入群体住房困难;支持加强和创新社会管理,促进社会主义和谐社会建设;支持政府十件惠民实事实施,帮助群众解决最关心、最迫切、最现实的利益问题。

(三)围绕创新机制,在推动财政改革上下功夫

围绕进一步完善公共财政体系,积极推动财政改革和创新,构建有利于我市科学发展、加快发展的财政体制、运行机制和管理制度。要进一步推动端州城区及高新区财政管理体制改革,确保新体制顺利运行,为经济社会加快发展创造良好的体制环境和制度支撑。围绕推进基本公共服务均等化和实施主体功能区规划要求,配合落实好县以下政权财力保障机制、生态激励型财政机制及省直管县改革工作,切实增强基层财政保障能力。深化财政支出管理改革,按照依法、科学、民主理财的要求,充分运用信息化技术手段,加快形成管理制度规范、管理手段科学精细、监督问效透明有力的财政支出管理机制,不断提高财政管理的科学化、精细化水平。

(四)围绕规范高效,在严格财政监管上下功夫

进一步树立财政大监督理念,创新监督手段,提升财政监督效力,围绕财政收支和执行的关键环节,实施严格的财政监管,推动财政监督制度化和规范化,着力构建财政监督工作长效机制。要进一步规范预算编制程序,细化预算编制内容,积极推进预算编制与绩效评价、预算编制与行政事业单位资产管理的有机结合,提高预算编制的科学性、准确性和规范性;狠抓预算执行管理,加快预算支出进度,提高预算执行的均衡性及资金管理使用的效益;推进国库集中支付及其配套制度改革,扩大财务核算集中监管和公务卡结算试点范围,加强财政支出绩效评价,不断提高财政资金运转的安全性、规范性和有效性。

(五)围绕提高效能,在加强队伍建设上下功夫

坚持把队伍建设摆在重要位置,常抓不懈。大力弘扬踏实肯干、爱岗敬业、雷厉风行、谦虚谨慎的工作作风,大力加强干部队伍的政治建设、能力建设、作风建设、廉政建设,强化干部队伍的全局意识、发展意识、服务意识、责任意识,提高干部队伍的学习能力、创新能力、执行能力和自律能力,努力打造一支政治坚定、素质过硬、作风优良、勤政廉政的干部队伍。坚持把完善制度、实践创新、解决问题贯穿工作始终,有计划、有组织、有重点地开展各种政治业务培训学习,为全面推进依法科学民主理财,增强财政工作活力提供强大的思想保证、智力支持和人才保障。

各位代表,2012年的预算任务繁重而艰巨。我们将在市委的正确领导下,在市人大、政协的监督、支持下,紧紧围绕中央、省、市有关决策部署及年度预算任务,开拓进取,奋发有为,全力以赴抓好各项财政工作,努力把肇庆建设成为能够代表珠三角科学发展成果的城市做出新的更大贡献,以优异的成绩向党的十八大献礼!